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星空体育手机版申万菱信基金陈晨:新能源行业后市依然可期 看好电力设备板块

发布时间:2024-06-17 浏览次数:

  行业的发展成就有目共睹,但从市场表现来看,自2021年以来,受行业供需结构和竞争格局发生变化的影响,业绩增长远远不能对冲估值压缩带来的冲击。不管是国内市场还是国外市场,

  在申万菱信全球QDII基金基金经理陈晨看来,以清洁能源为代表的能源使用结构转型的大方向不可逆转,当前全球能源系统正处于转型期,新能源依然是全球资本开支提升的重要驱动力之一,尤其看好电力设备板块的后续表现。

  在陈晨看来,随着全球对气候变化和可持续发展的日益关注,能源使用结构转型成为一种迫切需求。随着技术的不断进步和成本的持续下降,可再生能源更具竞争力和持续性。从传统的化石燃料能源转向更加清洁的能源,可以减少全球温室气体的排放,还降低了对传统能源的依赖度。

  作为在全球布局的新能源主题基金,陈晨非常关注全球新能源方面的政策变化。在他看来,全球在2050年要实现二氧化碳净零排放的目标,决定了新能源系统投资的大幅扩张和资本用途的巨大转变。截至2023年12月末,国际能源署官方网站显示,在净零排放背景下,全球的能源投资或将从过去5年的年均2万亿美元扩大到2030年之前的年均近5万亿美元,并在2050年之前,有望达到年均4.5万亿美元。

  “净零排放背景下,能源领域的年度资本投资总额将从近年来占全球GDP的2.5%左右上升到2030年的4.5%左右。”陈晨分析说。

  激增的能源需求或会带来庞大的基础设施投资需求,这是陈晨看好电力设备板块的重要原因之一。在陈晨看来,在过去的20年里,美国的电力需求几乎没有增长,但可以预见的是,美国的电力需求有望显著增长,这会带来巨大的电力基础设施投资。

  申万菱信全球新能源QDII基金主要持有与电力设备和光伏产业相关的股票。陈晨表示,电力基础设施不仅是当前可再生能源大规模发展的瓶颈,也是工业化和电气化的先决条件,加上人工智能的发展对超大型数据中心建设的巨大需求,这会反过来进一步推升电力基础设施投资。

  “根据我们的估算,未来5年,电力设备市场有望创造约1500亿美元的规模。”陈晨表示,尽管清洁能源目前受到产能和配套设施的限制,但以为代表的大型企业客户对新能源普遍看好,因此需求依然旺盛。

  过去几年,市场持续震荡,在这种行情中如何管理基金?如何让投资者有更好的持有体验?

  陈晨表示,虽然致力于尽量实现正收益,但并不意味着不会犯错,只是希望在发现投资错误时有智慧和勇气及时结束该投资,并将资金重新投入正确的投资方向。

  在陈晨看来,金融市场是一个非常情绪化的地方,股票的价格经常会出现过高或过低的情况,在其他地方很少有人每天或每秒都在关注某样东西的价格。

  如何应对股票市场的剧烈波动?陈晨表示有两种方法:一是通过构建组合来平滑波动,谨慎地平衡不同股票之间的关系;二是专注于企业的内在价值,不去过度关注市场预期是否已经反映在股价中星空体育手机版,也不去过分强调市场的博弈性。

  陈晨特别强调勤奋的重要性。在他看来,要实现基金长期稳健发展,必须持续不断地勤奋工作。只有不断精进,才能在市场中保持基金的竞争力。

  过去几年来,美股表现整体抢眼。在海外市场火热的背景下,QDII基金的净值水涨船高,受到投资者的追捧,QDII额度经常供不应求。

  2024年5月31日,外汇局对外披露最新一个周期的新增QDII投资额度批复情况,申万菱信基金增批2000万美元的额度。自2018年5月30日首次获得2亿美元QDII投资额度以来,申万菱信基金已累计获得5.2亿美元投资额度。

  陈晨表示,QDII基金作为资产配置的重要工具,可以让投资者在不同地区进行配置,平衡特定地区或特定公司对投资组合的影响,有效分散投资风险。星空体育app下载星空体育app下载星空体育app下载

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