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“超级牛散”章建平出手医药?最新布局动态曝光!

发布时间:2024-02-21 浏览次数:

  龙年开年以来,A股市场整体延续节前的强势上涨行情,其中,在节前“领跑”的医药股继续保持活跃。在医药股强势表现背后,或与业绩向好、商业化提速、政策催化以及减肥药等多个因素刺激有关。值得一提的是,久未出手的知名牛散章建平又有了新动态,而标的公司正是一家医药公司。在长期调整之后,医药股将迎来哪些投资机会?

  在节前迎来不俗上涨的医药股在节后继续“接力”上涨,其中部分医药股强势上涨,如2月20日,医药板块整体上涨超1%,科源制药、神奇制药、金花股份、康惠制药等多股均收出涨停。

  章建平,有中国“第一牛散”、“章盟主”等多个称号,在沉寂一段时间之后,其“新动作”再次剧透。据上市公司近期公告获悉,其背后投资机构即对一只医药股进行了加码布局。

  近日,医药公司博瑞医药因回购事项临时披露了截至2月6日的股东持仓数据,对比来看,相较于2023年三季度末,多家机构以新进姿态现身前十大流通股股东名单,其中,杭州知春投资管理有限公司-知春精选一期私募证券投资基金(以下简称“知春精选一期”)以593.18万股的持仓量新进成为公司第七大流通股股东(见表1)。

  资料显示,知春投资背后股东正包括章建平。据爱企查显示,杭州知春投资由深圳知春企业管理有限公司全资所有,而在深圳知春的股东结构中,章建平以384.6万元的认缴出资额占据10%的持股比例。

  回顾来看,知春精选一期此前曾现身布局包括浪潮信息、三花智控、北方稀土等在内的多只个股,此外,知春精选一期还曾耗资5.5亿元参与TCL中环的定增。 从行业分布来看,涉及科技、新能源以及有色金属等多个领域。

  此次加码医药股,知春投资看中了博瑞医药哪些亮点?资料显示,博瑞医药主营业务为医药中间体、原料药和制剂产品,具有创新药、减肥药等多重概念。近来,受减肥题材电影《热辣滚烫》等刺激,A股减肥药概念股也在近日迎来了异动上涨,博瑞医药股价也迎来了一轮强势反弹。2月20日,公司股价上涨近8%。2月6日~2月20日,累计上涨接近40%。

  不止博瑞医药,其他不少医药股也获得了私募、资管公司、QFII等机构的增仓加码。

  如康华生物,据公司披露的截至1月22日的最新股东持仓显示,相较于2023年三季度末,由冯柳管理的高毅邻山1号远望基金对其增仓62万股至600万股; 据南微医学披露的截至2月2日的前十大股东持仓显示,相较于2023年三季度末,施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)对其增仓13.90万股至623.02万股。

  其他多只医药股则获得了以北上资金为代表的外资关注。 如据中源协和披露的截至2月8日的前十大流通股东显示,相较于2023年三季度末,香港中央结算有限公司对其增仓1427.05万股至1667.41万股,增仓幅度接近6倍。

  迪安诊断则同时获得了北上资金以及多家QFII的合力布局。据迪安诊断披露的截至2月6日的十大流通股东持仓情况显示,相较于2023年三季度末,香港中央结算有限公司对其增仓641.22万股至4677.18万股。花旗环球金融有限公司对其增仓52.61万股至1129.92万股。此外,法国巴黎银行-自有资金以799.21万股的持仓量新进现身成为公司第十大流通股股东。

  另据观察来看,不少重量级的私募投资机构也在近期将医药股作为了重点调研目标。如据不完全统计显示,2024年以来,高毅共参与调研了60余家(次,下同)公司,其中,医药股近20家,占比接近3成;盘京投资参与调研超过40家公司,医药公司为15家,占比为3成。此外,淡水泉参与调研了包括安杰思、惠泰医疗、迈瑞医疗、新产业等在内的多只医药股(见表2)。

  进一步来看,在调研医药公司中,机构将药品的商业化以及市场前景等列为了重点关注目标。如海创药业-U在1月17日接受调研时被问及HP518(自主研发的新一代AR降解剂)中国临床试验进展,公司表示,HP518中国临床试验申请已于2023年11月获NMPA批准,并于2023年12月完成首例受试者入组。

  在一众机构加码医药股背后,医药股也正迎来业绩回暖、产品商业化提速以及相关政策等多重利好因素加持。

  随着2023年年报业绩预告披露收官,医药公司的经营“成绩单”揭晓。受经营稳定向好、产品销售攀升、相关产品获纳入医保目录以及成本管控等因素影响,不少医药公司实现了业绩改善向好。

  统计230余家发布2023年度业绩预告的公司来看,超5成公司2023年年报业绩预增上限为正值,近60只个股业绩预增上限超过100%,如向日葵、普瑞眼科、康泰生物、凯利泰、天士力、三生国健等。 结合股价表现来看,自2月6日市场反弹以来,其中不少医药股股价迎来强势上涨,如太极集团、三生国健、普蕊斯等涨幅均超过20%(见表3)。

  与此同时,医药公司的产品商业化也在密集推进。近来,即有医药上市公司密集发布有关药品研发推进、获批上市、获得认证等相关公告。

  仙琚制药2月7日公告称,公司醋酸甲羟孕酮原料药通过WHOPQ认证; 健帆生物于2月6日公告称,产品一次性使用血液灌流器(HA系列)等产品获欧盟MDR认证; 微电生理近日称,公司第四代 Columbus三维心脏电生理标测系统获得欧盟MDR认证,进入欧盟市场销售。

  另外,还有一众公司披露相关药品获得上市申请批准的相关公告。 如富祥药业称,公司化学原料药他唑巴坦钠获上市申请批准; 汇宇制药称,关于自愿披露注射用拉宁获得英国上市许可; 奥赛康称,子公司右兰索拉唑、艾曲泊帕乙醇胺及枸橼酸托瑞米芬三款原料药获批上市。

  此外,还有包括泽璟制药、博济医药、葫芦娃、富祥药业等在内的多家公司于近日披露了药品获批上市等相关公告(见表4)。

  近来,医药行业也迎来了多项利好刺激。如2月5日,国家医保局下发《关于建立新上市化学药品首发价格形成机制鼓励高质量创新的通知》征求意见稿,从创新药物定价方面鼓励医药创新。此外,国产创新药正加速推进出海,这将有力促进相关药企盈利能力的提升。

  对于医药板块的投资机会,机构持有乐观观点。如西南证券有观点表示,在海外宏观降息预期下,叠加政策、估值、基本面三个维度,医药板块仍有结构性机会。从关注方向来看,聚焦于创新+出海;关注院内医疗刚性需求;“低估值+业绩反转”个股。此外,西南证券表示,今年减肥药和AI医疗仍有主题投资性机会。

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